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制度建設
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民盟山東省委機關財務管理制度

2007627八屆二次主委會審議通過)

 

    為加強財務管理,嚴格執行有關財務管理制度,創建節約型機關,確保預算資金得到有效合理的使用,特制定本制度。

    一、民盟省委的財務工作,實行機關法人代表分管制度,機關法人代表向民盟省委負責。日常財務管理,由機關法人代表委托秘書長負責監管。秘書長作為機關財務制度的執行負責人,對機關經費的申請、使用、核算、監督負有直接法律責任。在資金使用上,秘書長對民盟省委機關法人代表負責。

    二、民盟省委機關業務經費支出,實行部門預算制度。秘書長負責機關業務經費的年度預算編制工作。每年八月底前,盟省委各部門根據下一年度工作計劃,制定本部門的業務經費預算計劃。由秘書長負責匯總平衡,形成機關年度經費預算計劃,報經機關法人代表審批后,由財務部門匯入機關總預算,上報財政廳。

    根據批準的年度預算和上半年執行情況,年中可作適當調整。

    遵循“量入為出、保證重點、專款專用、監督使用”的原則,安排財務支出,嚴格執行預算。

    未列入年度預算的業務支出,應據實申報追加,得到批準后,方可實施。

    三、在會計工作中,財會人員必須遵守職業道德,嚴守工作紀律。會計憑證、會計賬簿、會計報表和其他會計資料,必須符合國家統一的會計制度規定。

    四、機關固定資產的申購,應根據實際需要和財務情況,本著勤儉節約的原則統籌擬定購置計劃。購置總額在一萬元以內的由機關法人代表委托秘書長監管審批;一萬元以上五萬元以下的購置計劃應經機關辦公會逐項審查、批準;總量超過五萬元的要經民盟省委主委會議或機關法人代表審批。固定資產的購置,嚴格按照省財政廳有關規定,統一招標采購。

    五、機關辦公室指定專人負責日常辦公用品的購置、保管和發放工作,并依據使用情況提交采購計劃,適時調整補充,切實滿足機關辦公需求。計算機耗材及復印機耗材,應由相關人員提出購買計劃,由辦公室統一購置。

    未經有關審批手續,擅自購置的物品,一律不予報銷入賬。

    日常勞保和防護用品,由辦公室統一編制計劃采購和發放。

    六、機關日常開支,應持有效原始憑證,由經手人注明用途后,報秘書長簽批。金額兩千元以下,由法人代表委托秘書長監管;兩千元以上,由機關法人代表與秘書長聯合監管。所購物品應寫明實際品名,并在發票后附上購物小票,在小票所列相關物品處打“√”。凡會計人員認為的違規支出,應當制止和糾正,制止和糾正無效的,應當向機關法人代表提出書面意見,要求處理。機關法人代表在接到書面意見之日起十個工作日內做出書面決定,并對決定承擔責任。

    秘書長因故無法履行財務監管職能時,機關法人代表可以收回日常財務監管權。

    七、機關人員外出參加上級各種指令性會議,應由機關法人代表會同秘書長協商后,確定參會人員。乘坐交通工具往返,應按省財政廳有關規定執行。副廳以上(含副廳)人員火車可乘軟臥,輪船可乘二等艙位,飛機可乘普通艙位,其他交通工具據實報銷。副廳以下人員火車可乘硬臥,輪船可乘三等艙位。如乘飛機,需由機關法人代表批準。其他交通工具據實報銷。

    外出參加由各主管單位或上級部門自行組織的區域性、專業性、研討性會議,應征得機關法人代表同意,由秘書長視機關經費情況,予以審批。要從嚴控制與會人數和乘坐飛機。

    機關職工出差借款,一律填寫正式借款單,經秘書長簽字后方可借用,回機關后應于一周內報銷結清。

    八、各種經費支出一般應在工作結束后的10日內結清。未經機關法人代表和秘書長批準,任何人不得隨意在外借款及掛賬。

    九、會計人員應及時向秘書長匯報經費情況。每年一月下旬,機關法人代表和秘書長應會同有關人員對上年度經費賬目及單據進行全面檢查。

    十、成立由機關法人代表任組長的財務工作五人小組,組員有駐會副主委、秘書長、會計和出納。該小組直接向主委會負責。其主要職能是:統籌財務的年初預算,年中檢查和年末總結工作。每年由組長或委托秘書長分一到兩次向主委會匯報財務工作情況。

                                           

 

 

 




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